Conciliação Bancária

O que é?

A conciliação bancária no Uniplus foi desenvolvida para resolver um problema comum em empresas que lidam com grande volume de movimentações financeiras: a divergência entre o controle interno e o extrato bancário.

Estabelecimantos que precisam conferir diariamente se o que foi pago ou recebido está, de fato, registrado corretamente, é nesse ponto que a funcionalidade se torna essencial.

Com a importação de arquivos bancários no formato .OFX ou o processo manual, o sistema identifica automaticamente lançamentos conciliados, não conciliados e não localizados, facilitando a conferência e reduzindo o tempo gasto com tarefas repetitivas.

Além de garantir maior precisão nos saldos e relatórios, o módulo contribui diretamente para a saúde financeira da empresa: permite detectar falhas antes que se tornem problemas maiores, controlar entradas e saídas com mais clareza e manter a gestão mais segura e profissional.

Para quem precisa tomar decisões rápidas e baseadas em dados confiáveis, a conciliação bancária é mais que um controle é uma ferramenta de apoio no dia a dia financeiro.

Como Funciona no Uniplus?

1. Configurando o recurso

Para utilizar a conciliação bancária, é necessário licenciar e ativar a funcionalidade no Uniplus em: Ferramentas → Configurador do Sistema → Financeiro → Conciliação bancária.

2. Utilizando o recurso

Para realizar uma conciliação bancária, no Uniplus, acesse Financeiro → Geral → Bancos, e clique no botão [Opções].

Ela pode ser feita de dois modos, por arquivo e manualmente, há também o botão Desconciliar, que reverte a comparação feita para os lançamentos.

Arquivo

1- Ao selecionar Por arquivo, selecione a Conta corrente para conferência e clique em Selecionar arquivos e localize o arquivo fornecido pelo banco (.ofx).

2- Após selecionar o arquivo, serão carregados todos os lançamentos bancários, há três tipos: Não conciliado, Conciliado, e Não localizado. Confira abaixo a descrição de cada um dos tipos de lançamento e utilize os botões laterais para manipulá-los.

• Não Conciliado: lançamento localizado, porém ainda não conciliado ( não conferido). Um lançamento não conciliado pode ser conciliado, para isso, selecione o lançamento, clique em Conciliar, ou se houverem vários lançamentos selecionados, clique em Conciliação múltipla. Após isso a situação do lançamento ficará como Conciliado, e só será gravado na conta como conciliado após a gravação;

• Conciliado: lançamento localizado, e já conciliado (já conferido). Um lançamento conciliado poderá ser desconciliado posteriormente, para isso, selecione o lançamento que deseja desconciliar, clique em Desconciliar;

• Não Localizado: lançamento não localizado, e nem conciliado (não foram encontrados lançamentos bancários). Um lançamento não localizado pode ser incluso nos lançamentos, para isso, selecione o lançamento não localizado, e clique em incluir, será exibida uma tela de inclusão, faça então as seguintes configurações:

Manual

Para conciliar manualmente um lançamento, selecione o lançamento que deseja e clique em Conciliação bancária → Manual e confirme.

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Financeira.

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