Integração Contábil

O que é?

A Integração com Contabilidade permite a comunicação do Uniplus com os softwares contábeis por meio da exportação de arquivos.

Com esse recurso, os contadores podem acessar e exportar os dados financeiros da empresa, incluindo lançamentos contábeis e baixas de documentos a pagar e a receber, sem a necessidade de envio manual pelo cliente.

Seu principal diferencial é a precisão dos dados, garantindo que as informações sejam transmitidas exatamente como foram registradas no Uniplus, o que agiliza o fechamento contábil.

O Uniplus integra com diversos softwares contábeis, como WK, JB, Questor, Master Contábil, SCI e Domínio.

Como Funciona no Uniplus?

1. Habilitando o recurso

Para utilizar da integração com a contabilidade é necessário ativar a funcionalidade “Integração com contabilidade“. Para isso acesse Ferramentas → Configurador do sistema → Integração.

2. Configurando a integração via Importação da Contabilidade

Para configurar a integração com a contabilidade via importação do arquivo, basta acessar Painel Contador → Outros → Contabilidade → Plano de contas contábeis. No canto superior direito da tela, clique em “Importar da contabilidade“. Selecione o sistema da contabilidade e informe o diretório, ou pasta, do arquivo de importação.

Na tabela abaixo está o formato dos arquivos para importar o plano de contas da contabilidade:

3. Configurando a integração de forma manual

Para melhor entendimento da configuração manual, confira na imagem abaixo um plano de contas configurado e pronto:

Para configurar o plano de contas siga os passos abaixo:

1 – Acesse Painel Contador → Outros → Contabilidade → Configurações contabilidade. Defina a quantidade de Níveis e a Máscara para cada conta contábil.

• O Nível é referente a quantidade de subníveis dentro do nível principal. Note neste exemplo que o código extenso 1.1.01 está dentro do nível 1.1 que está dentro do nível 1, ou seja, são 3 níveis. Caso existissem 4 níveis seria possível ainda adicionar um quarto nível dentro do nível 1.1.01;

• A Máscara define a quantidade de códigos dentro de um determinado nível. Perceba que no primeiro e no segundo nível a máscara é igual a 1 e dessa forma o digito do nível irá apenas de 1 a 9. Já no terceiro nível a máscara foi definida como 2 e dessa forma as contas contábeis irão de 01 a 99.

2 – Acesse Painel Contador → Outros → Contabilidade → Configuração dos códigos reduzidos. Configure o Contador atual de cada grupo. Perceba que o grupo é correspondente aos níveis configurados anteriormente. O Contador atual nada mais é do que o “código” de cada conta. Perceba que no exemplo abaixo o contador atual do primeiro grupo é igual a 1012, pois a última conta contábil do grupo 1 é a de número 1011. O recomendado é definir como 1000, 2000, 3000… na primeira configuração:

3 – Acesse Painel Contador → Outros → Contabilidade → Plano de contas contábeis. Preencha todos os campos de acordo com as orientações da sua contabilidade levando em consideração os campos abaixo:

• Código extenso: é o código referente ao subnível do plano de contas (1.1,⠀1.1.01,⠀1.2,⠀1.2.01, etc);

• Grupo cód. reduzido: é o nível principal do plano de contas (1, 2, 3, etc);

• Código reduzido: é o “código” de identificação do plano de contas (teclando “Enter” o código é inserido automaticamente);

• Tipo: o tipo Sintético é utilizado apenas para os grupos pai do plano de contas (1, 2, 3…) e por isso não é possível selecioná-los nos cadastros. Já o tipo Analítico é usado para os planos de contas propriamente ditos (1.1, 1.1.01, 1.2…).

4. Vinculando as Contas Contábeis

Após configurar todos as contas contábeis é possível vinculá-las no cadastro de entidades, plano de contas gerenciais e contas correntes.

Em Painel Contador → Outros → Contabilidade → Configuração da integração contábil é possível vincular o plano de contas contábil na baixa do contas a pagar/receber e também definir um plano de contas para clientes e fornecedores, desde que a checkbox Contabilizar Clientes/Fornecedores como diversos esteja marcada:

5. Vinculando Conta Contábil para Entidades

Para vincular a conta contábil no cadastro de uma entidade acesse Cadastros → Clientes → aba Outras informações e selecione a Conta contábil.

6. Viculando Plano de Contas Gerenciais

Para vincular a conta contábil no plano de contas gerenciais acesse Financeiro → Outros → Plano de contas e selecione a Conta contábil para integração.

7. Viculando Conta Contábil para Contas correntes

Para vincular a conta contábil nas contas correntes acesse Financeiro → Outros → Contas correntes e selecione a Conta para integração.

8. Funcionamento da Integração

Após vincular as contas contábeis basta criar os documentos a pagar/receber normalmente. Neste exemplo foi vinculado a conta contábil para o fornecedor Intelidata, criado um documento no contas a pagar no valor de R$ 100,00 e quitata a conta.

Para gerar o arquivo para a contabilidade acesse Painel Contador → Geral → Exportar lançamentos financeiros para a contabilidade, selecione o sistema da contabilidade, preencha os demais campos de acordo com sua necessidade e clique em Gravar (F10).

Confira abaixo o exemplo de arquivo que deve ser enviado à contabilidade:

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