Negociações de Documentos Financeiros

O que é?

A funcionalidade Negociações no Uniplus permite renegociar títulos em aberto no Contas a Receber, criando novas condições de pagamento com entrada, parcelamento e inclusão de encargos, tudo dentro das regras definidas pelo próprio sistema.

Essa ferramenta é ideal para situações em que o cliente não consegue quitar o débito original nas condições acordadas, cenário comum em comércios que vendem no crediário, prestadores de serviço ou empresas que trabalham com pagamentos recorrentes.

Com ela, o operador pode substituir documentos vencidos por novos lançamentos renegociados, mantendo o controle financeiro atualizado sem precisar excluir ou alterar manualmente os títulos antigos.

Também é possível combinar diferentes formas de recebimento, incluir um valor de entrada imediato e distribuir o saldo restante em parcelas conforme a negociação.

Ao final, os novos documentos já ficam disponíveis no Contas a Receber e os anteriores são automaticamente marcados como substituídos.

Esse processo reduz inadimplência, organiza os lançamentos e traz agilidade para lidar com cobranças sem controle paralelo ou informalidade.

Como Funciona no Uniplus?

1. Configurando o recurso

O primeiro passo é definir o “Tipo de documento financeiro” que será utilizado na negociação.

Para isso, vá em Financeiro → Outros → Tipos de documento financeiro, cadastre um novo documento ou marque o checkbox Utilizado em negociação em um Tipo já existente:

2. Negociando um documento

Acesse o Unipus, vá até o menu Financeiro → Geral → Contas a Receber, selecione o documento que deseja negociar e vá em Opções → Negociação:

Na tela de negociação do documento financeiro é possível selecionar o documento e realizar os ajustes desejados nos encargos do documento.

Ao clicar em Forma Negociada, terão 3 abas:

• Entrada: onde será definida a entrada da negociação e qual caixa/conta corrente destino:

• Outros documentos: onde poderá utilizar documentos que o cliente ocasionalmente pagará junto da negociação.

• Parcelamento: onde será definido o parcelamento da negociação (Saldo):

Após definir a condição, o Tipo de documento e o nome dos documentos da negociação, clique em [Gerar Parcelas] e depois em [Gravar].

Para acessar a negociação criada vá em Financeiro → Geral → Negociações com o Status em “Aberto“.

Para a negociação ser efetivada ela deverá ser Autorizada e confirmada, para isso, selecione o documento e clique, respectivamente, em [Autorizar] e [Confirmar]:

Feito isso os documentos originais ficarão com o Status “Substituído” e os documentos da Negociação já estarão em aberto no Contas a Receber.

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão Financeira.

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