Relatórios do Financeiro

O que é?

O Uniplus possui relatórios nativos que ajudam você a ter uma visão estratégica do financeiro da empresa.

Como funciona no Uniplus?

Vamos dar destaque para alguns relatórios que favorecem a boa gestão.

Os relatórios do financeiro estão agrupados no menu Financeiro → Relatórios.

1. Boletim financeiro

O Relatório Boletim Financeiro do Uniplus, apresenta um panorama consolidado das movimentações financeiras dentro de um período definido.

Ele permite cruzar dados de receitas e despesas com filtros estratégicos, como tipo de item (produto ou serviço), tipo de custo (médio, última compra ou aquisição) e status de contas ou produtos (ativos ou inativos). Isso facilita a geração de análises mais precisas, principalmente para gestores que precisam acompanhar a rentabilidade do negócio de forma prática e confiável.

Este relatório ajuda a centralizar essas informações e padronizar a leitura financeira, permitindo identificar distorções, desvios de margem e oportunidades de melhoria no fluxo de caixa ou na composição do estoque.

2. Demonstrativo de Inadimplência

O Demonstrativo de Inadimplência do Uniplus é um relatório direto e funcional que lista os títulos em aberto de clientes inadimplentes, permitindo uma visão clara do impacto da inadimplência no financeiro da empresa.

Com poucos cliques, o sistema apresenta os débitos vencidos por cliente, facilitando o controle e o planejamento de ações de cobrança.

Este recurso ajuda a prevenir perdas financeiras ao apoiar decisões como bloqueio de crédito, envio para protesto ou renegociação de dívidas.

3. Extrato de Caixa/Conta Corrente

O relatório Extrato de Caixa/Conta Corrente do Uniplus oferece uma visualização clara e detalhada das movimentações financeiras por conta ou caixa, dentro de um período definido.

Ele permite emitir extratos nos modelos padrão, analítico ou sintético por plano de contas, adequando-se às necessidades de controle tanto de pequenos comércios quanto de operações com maior volume financeiro, como supermercados ou redes de varejo.

Essa ferramenta é essencial para acompanhar entradas e saídas de recursos, validar lançamentos, conferir saldos e identificar inconsistências contábeis ou operacionais.

Em empresas com múltiplas contas bancárias ou caixas distintos por filial, o relatório ajuda a entender o fluxo real de cada origem de recursos, inclusive com a opção de considerar o saldo do dia anterior para cálculo acumulado.

Na prática, isso evita erros comuns como saldos negativos não percebidos, falhas na conciliação bancária ou ausência de lançamentos previstos.

Recursos como exibir o plano de contas ou o nome do fornecedor no extrato tornam o relatório ainda mais funcional para auditorias internas e acompanhamento gerencial.

4. Extrato do Pré-Pago

O relatório Extrato do Pré-Pago do Uniplus permite consultar todas as movimentações realizadas com créditos pré-pagos de clientes, dentro de um período específico.

Com poucos cliques, é possível visualizar entradas (créditos) e saídas (utilizações) dos valores, oferecendo ao gestor uma visão clara do saldo atual e do histórico de uso.

Isso evita erros operacionais, como aceitar vendas sem saldo disponível ou não identificar devoluções e cancelamentos corretamente lançados.

Além disso, o extrato por cliente facilita acertos de caixa, auditorias internas e o atendimento ao consumidor em casos de divergência.

Para empresas com grande volume de clientes que usam essa modalidade, esse relatório reduz a dependência de controles paralelos e minimiza retrabalho no setor financeiro.

5. Fechamento do Faturamento

O relatório Fechamento do Faturamento do Uniplus consolida todas as vendas registradas em um determinado período, permitindo ao gestor confrontar o que foi efetivamente faturado com o que foi lançado no sistema, por usuário e por tipo de operação.

Ele é uma ferramenta indispensável para garantir que não haja divergências entre o PDV, a retaguarda e o financeiro.

Com opções de visualização sintética ou analítica, o relatório facilita tanto uma visão geral rápida do volume faturado quanto uma análise mais minuciosa por usuário.

Isso permite identificar falhas como vendas não faturadas, duplicidade de operações ou lançamentos manuais fora de padrão, problemas comuns em operações com múltiplos caixas e turnos.

Empresas que enfrentam dificuldades na conferência diária do movimento, especialmente em datas de alto fluxo, conseguem com esse relatório validar o faturamento registrado, confrontar com o fechamento de caixa e garantir que o financeiro esteja espelhando corretamente a realidade da operação.

6. Fechamento do PDV

O relatório Fechamento do PDV do Uniplus reúne, em um único documento, todas as movimentações financeiras registradas nos caixas em um determinado período, facilitando a conferência diária da operação.

Com opções de agrupamento por rede autorizadora ou bandeira de cartão, e visualizações em formato simplificado ou detalhado por usuário, o recurso oferece flexibilidade para diferentes perfis de gestão, desde operações enxutas até redes com múltiplos caixas e turnos.

Ele ajuda a identificar rapidamente divergências entre o valor informado pelo operador e o total efetivamente registrado no sistema, além de apoiar a conciliação dos recebimentos com as operadoras de cartão.

Na prática, resolve gargalos típicos como a dificuldade de auditar lançamentos manuais, rastrear erros operacionais ou validar o repasse correto das vendas ao financeiro.

É uma ferramenta indispensável para manter a transparência e o controle da movimentação diária de caixa.

7. Fita de Caixa

O relatório Fita de Caixa do Uniplus permite reconstituir, em detalhes, as operações realizadas em um ponto de venda (PDV) dentro de um período específico.

Com ele, é possível verificar cada venda registrada, identificar o operador responsável e, opcionalmente, listar todos os itens vendidos em cada transação.

Essa funcionalidade é essencial para auditorias internas e conferência de caixa em negócios com grande rotatividade de vendas e múltiplos turnos de atendimento.

O relatório ajuda a esclarecer divergências entre valores registrados no sistema e apurados no fechamento, além de identificar padrões de erro ou uso indevido de funções do PDV por parte dos operadores.

Também é útil para comparar movimentações entre diferentes caixas ou turnos.

8. Fluxo de caixa

O relatório Fluxo de Caixa do Uniplus apresenta a movimentação financeira consolidada de uma empresa ou filial, permitindo visualizar com clareza as entradas e saídas ao longo de um período específico.

Com base nas movimentações registradas no sistema, ele projeta o saldo final a partir de um valor inicial informado, oferecendo duas opções de exibição: resumida, para uma visão geral, e detalhada, para acompanhamento minucioso.

Esse recurso é essencial para negócios que precisam controlar a liquidez com precisão, como supermercados que lidam com grandes volumes de recebimentos diários, ou restaurantes que alternam entre altos e baixos de caixa conforme o dia da semana.

Ele também é útil para comércios que precisam decidir com agilidade se há fôlego financeiro para compras de reposição, pagamento de fornecedores ou realização de investimentos.

A clareza no fluxo evita surpresas de saldo negativo e auxilia na programação de contas a pagar, contribuindo diretamente para a saúde financeira do negócio.

9. Pagamentos por Período

Esse relatório permite visualizar os pagamentos realizados durante um determinado período, proporcionando uma visão detalhada e organizada das movimentações financeiras.

Faça as configurações necessárias, como selecionar o intervalo de datas, a empresa e a filial dos lançamentos, além de filtrar por usuário ou fornecedor.

Você pode optar por imprimir meios de pagamento, agrupar documentos e exibir o usuário responsável pela movimentação, personalizando o layout de acordo com as suas necessidades.

Ele facilita o acompanhamento de pagamentos específicos, proporcionando informações claras para gestão de fluxo de caixa e conciliação contábil, ajudando a evitar erros e otimizar processos financeiros.

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão do Financeiro.

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