Troca de Endosso

O que é?

A funcionalidade de Troca de Endosso no Uniplus permite realizar o abatimento de valores em aberto entre contas a pagar e contas a receber, oferecendo ao usuário uma forma prática de compensar dívidas com créditos de clientes.

É muito utilizada por empresas que mantêm relações comerciais contínuas com fornecedores ou clientes que, eventualmente, atuam nos dois papéis.

A funcionalidade é parametrizável conforme o plano de contas da empresa e permite configurar documentos específicos para esse tipo de transação.

Isso garante alinhamento contábil e financeiro sem comprometer o controle de caixa.

A operação pode ser feita com poucos cliques e é totalmente rastreável no sistema, o que traz segurança para a conciliação e para futuras auditorias.

Como Funciona no Uniplus?

1. Configurando o recurso

No Uniplus acesse o menu  Ferramentas → Preferências do sistema e defina os valores dos planos de contas de acordo com a contabilidade do estabelecimento que usa o sistema orientar.

No Uniplus no menu Financeiro → Outros → Tipos de documentos financeiros → [Incluir (F2)], faça as seguintes configurações:

• Descrição: informe o nome do documento;

• Local de uso: selecione Ambos;

• Tipo de uso: selecione Forma de pagamento/recebimento;

• Ação: selecione Troca de endosso;

• Motivo da baixa: selecione o motivo da baixa (Financeiro → Outros → Motivos de baixa do financeiro);

• Caixas de marcação: habilite as opções de acordo com sua preferência;

• Calcular encargos financeiros: caso optar por gerar encargos financeiros, habilite e configure de acordo com a contabilidade.

2. Utilizando o recurso

Acesse o Uniplus, no menu Financeiro → Geral → Contas a pagar, com o documento selecionado, clique em [Baixar].

Na baixa do documento, opção Tipo de documento, selecione Troca de Endosso, preencha os demais campos e clique em [Incluir]:

Na tela de Troca de endosso que será apresentada Selecione os documentos do contas a receber, clique em [Carregar Documentos Selecionados] e clique em [Gravar].

Ao retornar para a tela de baixa do contas a pagar, confira as informações em Lancamentos e clique em [Baixar (F10)]:

Na grid principal do contas a pagar será apresentado as colunas de Valor e Saldo:

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Financeiro

_