Adiantamento de Clientes e Fornecedores
O que é?
A funcionalidade Adiantamento de Clientes e Fornecedores permite registrar valores antecipados que entram ou saem do caixa antes da emissão de uma nota fiscal ou da entrega do serviço.
No caso de clientes, é ideal para situações em que o consumidor paga antecipadamente, como reservas em restaurantes, encomendas em padarias ou pré-pagamentos no varejo.
Já no caso de fornecedores, o adiantamento de saída cobre casos como pedidos sob encomenda ou antecipações exigidas em negociações comerciais.
O lançamento é feito diretamente no caixa ou na conta bancária, classificando como “Entrada” para clientes ou “Saída” para fornecedores.
Ao informar corretamente o cliente ou fornecedor no momento do lançamento, o sistema cria automaticamente o vínculo no financeiro, permitindo usar esse valor como forma de pagamento futura, inclusive com integração direta no processo de emissão de notas fiscais.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para utilizar o recurso acesse o Uniplus, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Financeiro e marque a funcionalidade Adiantamento de Clientes.
2. Efetuando o adiantamento de Clientes
Após verificar ou ativar a funcionalidade, efetue um lançamento do tipo Entrada no Caixa (Financeiro → Caixa) ou em alguma conta corrente (Financeiro → Bancos).
Basta entrar no local onde será feito o adiantamento, incluir como operação entrada, e informar o adiantamento:
No campo “Documento”, você pode dar um nome a esse registro que está sendo criado, lembrando que o nome fica a seu critério, assim facilitará a identificação do campo mais tarde.
No campo “Cliente“, informe o nome do cliente que realizou a transferência e para quem será emitido o documento depois (este campo deve ser preenchido obrigatoriamente).
Ao utilizar estes campos, o lançamento que está sendo feito deve ser considerado um adiantamento, consequentemente fazendo com que seja criado um registro no “contas a pagar” para esse lançamento.
Posteriormente, quando houver a emissão da nota fiscal, você poderá usar esse registro no contas a pagar para quitar o seu contas a receber, como numa operação de troca de endosso.
Após realizar a operação, basta clicar na opção [Gravar].
Será criado um registro no “Banco” e outro no “Contas a Pagar"
Utilizando o adiantamento de cliente na nota fiscal
Ao emitir a nota fiscal, na aba “financeiro”, no campo “forma de pagamento”, selecione “adiantamento de clientes” e selecione o registro que corresponde ao pagamento realizado anteriormente.
Assim, o sistema realizará a troca de endosso automaticamente após a conclusão do processo de emissão da nota.
Por isso é importante não esquecer de informar o cliente no lançamento Banco/Caixa.
No exemplo acima, a nota está com valor de R$ 950,00 deixando assim um saldo de R$ 50,00 no contas a pagar.
Na nota fiscal a troca de endosso ocorre de forma automática.
Utilizando o adiantamento de cliente com troca de endosso manual
Acesse o contas a receber, no menu Financero → Contas a receber, informe o cliente e selecione o documento para efetuar a troca de endosso e clique no botão [Baixar] e finalizar o processo de troca de endosso:
3. Efetuando o adiantamento de Fornecedores
Efetue um lançamento do tipo Saída no Caixa (Financeiro → Caixa) ou em alguma conta corrente (Financeiro → Bancos).
Basta entrar no local onde será feito o adiantamento, incluir como operação Saída, e informar o adiantamento:
No campo “Documento”, você pode dar um nome a esse registro que está sendo criado, lembrando que o nome fica a seu critério, assim facilitará a identificação do campo mais tarde.
No campo “Fornecedor“, informe o nome do Fornecedor que realizou a transferência e para quem será emitido o documento depois (este campo deve ser preenchido obrigatoriamente).
Ao utilizar estes campos, o lançamento que está sendo feito deve ser considerado um adiantamento, consequentemente fazendo com que seja criado um registro no “contas a receber” para esse lançamento.
Posteriormente, quando houver a emissão da nota fiscal, você poderá usar esse registro no contas a pagar para quitar o seu contas a receber, como numa operação de troca de endosso.
Após realizar a operação, basta clicar na opção [Gravar].
Será criado um registro no “Banco” e outro no “Contas a Receber"
Utilizando o adiantamento de Fornecedores na nota fiscal de entrada
Ao lançar a nota fiscal de entrada, na aba “financeiro”, no campo “forma de pagamento”, selecione “adiantamento de clientes” e selecione o registro que corresponde ao pagamento realizado anteriormente.
Assim, o sistema realizará a troca de endosso automaticamente após a conclusão do processo de entrada da nota fiscal.
Por isso é importante não esquecer de informar o cliente no lançamento Banco/Caixa.
Utilizando o adiantamento de Fornecedores com troca de endosso manual
Acesse o contas a pagar, no menu Financero → Contas a Pagar, informe o Fornecedor e selecione o documento para efetuar a troca de endosso e clique no botão [Baixar] e finalizar o processo de troca de endosso:
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Financeira.
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