Contas a Receber

O que é?

A funcionalidade Contas a Receber do Uniplus centraliza e automatiza a gestão dos valores a receber de clientes, sejam provenientes de vendas no PDV, faturamentos, serviços prestados ou contratos recorrentes.

O sistema permite gerar títulos de forma manual ou automática, vinculados a notas fiscais de saída, e controlar detalhadamente vencimentos, meios de pagamento, comissões, portadores e históricos de cobrança.

Além disso, viabiliza a emissão de boletos, geração de remessas bancárias e a realização de baixas com regras claras para cada tipo de documento financeiro.

Para operações de varejo e prestação de serviço que vendem no crédito, trabalham com carnês ou boletos, essa funcionalidade reduz significativamente o retrabalho e o esquecimento de cobranças.

Também permite rastrear o título até sua origem fiscal, calcular automaticamente taxas administrativas de cartões e registrar ocorrências como descontos e acréscimos.

Isso garante um controle rigoroso da inadimplência e melhora a previsibilidade do caixa, com informações confiáveis para tomada de decisão.

Como Funciona no Uniplus?

1. Acessando o recurso

Para utilizar a funcionalidade de Contas a Pagar no Uniplus,  acesse o menu: Financeiro → Contas a receber.

Será exibida uma grid parecida com a que aparece na imagem:

2. Incluindo manualmente um documento

Um novo documento no contas a pagar pode ser incluso de forma manual.

A inclusão também pode acontecer através de integração com o financeiro através de faturamento de notas ou via documentos gerados no PDV (frente de caixa) com suas devidas configurações de meios de pagamento e integração com documentos financeiros , quando configuradas para este fim.

Para inclusão de forma manual, na grid do contas a receber, clique em [Incluir], na tela que surgir será necessário realizar o preenchimento das informações contidas nas guias:

1- Documento: é nessa aba onde as informações a respeito do documento a pagar devem ser inseridas, conforme imagem a seguir:

• Documento: digite o documento;

• Pagamento recorrente: assinale essa opção caso esse seja um pagamento recorrente, não é um campo obrigatório;

• Meses: informe por quantos meses corresponde ao pagamento recorrente;

• Visualizar parcelas: visualize e caso necessário altere os vencimentos das parcelas geradas como Pagamento recorrente;

• Tipo de documento: selecione o tipo de documento financeiro a ser incluso;

• Tipo de cobrança: Campo de texto somente para um controle mais especifico e não obrigatório, configurável acessando Cadastros → Portadores;

• Banco: selecione o banco responsável pelo documento, não é um campo obrigatório;

• Entrada: selecione a data da entrada do documento;

• Referência: campo utilizado para referenciar a que mês pertence este lançamento;

• Emissão: selecione a data de emissão do documento;

• Vencimento: selecione a data de vencimento do documento;

• Cliente: informe o cliente do documento (campo obrigatório);

• Valor: informe o valor do documento;

• Plano de contas: selecione o plano de contas correspondente a esse documento;

• Dependente: selecione o dependente vinculado a este cliente e para esse documento, não é um campo obrigatório;

• Portador: possível informar um portador do documento, não é um campo obrigatório;

• Observação: informe alguma observação nesse campo caso tenha, não é um campo obrigatório.

2- Comissão (não obrigatória):

• Vendedor: possível informar um vendedor para gerar comissão para este documento e percentuais ou valores desta comissão;

• 2º Comissionado: possível informar um segundo vendedor para receber percentuais e valores de comissão.

3 - Arquivos: nessa aba (não obrigatória) é possível adicionar arquivos a uma determinada cobrança:

• Descrição: informe uma descrição para o arquivo a ser anexado;

• Enviar arquivo como: Defina aqui a forma que será arquivado o documento;  

• Arquivo: selecione o arquivo a ser inserido na cobrança e clique em [OK].

3. Inclusão automática de um documento

Para que uma nota de saída manual ou de um faturamento, alimente o contas a receber, é necessário primeiramente que na natureza de operação que será utilizada na nota de saída, esteja configurada no campo “integração com Financeiro” como “Contas a receber”.
Para isso acesse o menu Fiscal → Natureza de operação fiscal, e marque essa opção:

Desta forma com a devida CFOP, condição de pagamento informados e escolha da forma de pagamento (que está vinculado a um tipo de documento financeiro) utilizados na nota, então será gerado um ou mais documentos no contas a receber.

4. Baixa de Documentos no Contas a Receber

Na grid do Contas a Preceber selecione o(s) documento(s) que deseja realizar a baixa e clique no botão [Baixar]. Na próxima tela que abre, selecione o “Tipo de documento” a ser utilizado para esta baixa:

Atenção: sobre os tipos de documentos que podem ser utilizados aqui, é necessário que ele esteja configurado em Financeiro → Outros → Tipos de documento financeiro, visto que alguns tipos principais já vêm pré cadastrados no sistema, porém é bom entender seu funcionamento.

Por exemplo, em uma baixa sempre que utilizar o tipo de pagamento “Dinheiro” (exemplo abaixo), o sistema vai solicitar no campo Caixa, qual a conta de “Caixa” cadastrada será feito o lançamento de crédito, e quitará estes documentos.

Outro exemplo de baixa, no tipo de documento “conta corrente” a ação também exigirá no campo “Conta Corrente” a conta  ao qual será creditado o valor:

Os Tipos de documento que efetuam a quitação efetiva do documento são os configurados com ações “Conta corrente “ e “Dinheiro”, os demais quando selecionadas na baixa, apenas substituem por outros documentos no contas a receber, ou seja ainda estarão em aberto com outro tipo de documento.

Com o tipo de pagamento “Troca de endosso”,  será possível quitar um documento do contas a receber com um do contas a pagar que esteja em aberto.

5. Entendo o botão Opções

Ao selecionar um documento na grid principal e clicando o botão [Opções], teremos três tipos de menus: Ações, Cobrança e Impressões.

Ações:

• Acréscimo: acrescenta valor ao documento, podendo incluir plano de contas e observação;

• Alterar dados do cartão: esta ação permite alterar dados tais como administradoras, bandeiras e tipos de documento financeiro de um documento que seja cartão de crédito ou débito;

• Alterar plano de contas: possível alterar plano de contas de um ou mais documento;

• Assinatura do Pedido: layout usado no contas a receber para pedidos faturados originados do unimobile com assinatura;

• Desconto: fornece um valor de desconto ao documento, podendo incluir plano de contas e observação;

• Rastreabilidade: possível rastrear o documento fiscal gerador do documento no contas a receber;

• Recalcula taxa administrativa do cartão: esta ação vai recalcular a taxa do cartão quando houver a necessidade devido a criação ou manutenção de taxas do cartão geradas para o documento;

• Ver referencias: rastreia os documentos referenciados e lançamentos que compõem o documento financeiro selecionado.

Cobrança:

• Gerar remessa bancária: com o documento selecionado, vai ser direcionado para a tela  onde é possível gerar remessa bancária ou mesmo imprimir e enviar boletos, de acordo com a configuração das informações solicitadas;

• Imprimir 2º via: vai imprimir a segunda via do boleto, mas é importante ressaltar que para efeitos de cobrança ele só é válido após registrado no banco através de remessa bancária;

• Zerar nosso número: caso seja necessário apagar o “Nosso Número” (emissão de remessa errada ou banco errado), essa opção irá retirar o vínculo do título com o banco e irá permitir gerar remessas para outro banco novamente.

Impressões:

Possibilita a impressão de Carnê de pagamento, Carta de cobrança, Contrato, Duplicata, Etiqueta de mala direta e Parcelamento.

Saiba mais

• Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão Financeira.

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